*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产名称、类型、金额、购买日期、投资收益率、投资周期、所属客户、银行账号、风险等级、备注等 |
2 | 财务报表 | 报表名称、资产总额、负债总额、净资产、收入总额、支出总额、税前利润、税后利润、客户姓名、报表日期等 |
3 | 风险评估 | 客户姓名、性别、年龄、电子邮件、电话号码、投资偏好、投资经验、投资目标、风险承受能力、风险评估结果、评估日期等 |
4 | 购买记录 | 产品名称、产品类型、购买日期、购买金额、购买数量、销售机构、销售联系人、销售电话、交易费用、兑换率等 |
5 | 投资收益 | 投资产品、投资日期、投资金额、投资期限、预期收益率、实际收益率、投资风险、收益日期、客户姓名、账号等 |
6 | 定期理财 | 产品名称、产品类型、起始日期、到期日期、投资金额、预期收益率、实际收益率、利息结算方式、结算日期、所属客户等 |
7 | 资产配置 | 客户姓名、可用资金、可投资产品、投资金额、风险偏好、投资比例、投资组合、股票配比、债券配比、贵金属配比等 |
8 | 固定资产 | 资产名称、资产类型、资产数量、资产原值、估计残值、使用年限、折旧方法、资产负责人、资产状态、资产位置等 |
9 | 债券投资 | 债券名称、发行机构、发行日期、到期日期、债券价值、预期收益率、实际收益率、债券评级、所属客户、债券持有人等 |
10 | 股票投资 | 股票名称、股票代码、购买日期、购买价格、购买数量、当前价格、当日涨跌幅、涨跌金额、所属客户、所属基金等 |